Основы использования > Бизнес-процесс оперативного управления финансами
Опубликовано: 08.10.2017
Цель данного этапа — собрать в финансовой службе предприятия информацию о предстоящих платежах и поступлениях денег по предприятию.
В логистических модулях системы сотрудники функциональных подразделений (например, отделы сбыта, снабжения) формируют счета контрагентам на оплату, счета поставщиков. На основе данных документов в системе в автоматическом или ручном режиме формируются финансовые обязательства контрагентов перед предприятием или предприятия перед контрагентами.
Классический цикл контроля
Образование финансового обязательства предприятия соответствует формированию заявки на оплату счета службой снабжения. Формирование обязательства контрагентов означает, что коммерческая служба сообщает в финансовое управление, что по данному счету или договору можно ожидать поступление денег от контрагентов на определенную дату.
Обзор возможностей СЭД Дело 17.1
Часть средств, поступающих на предприятие, нельзя спланировать в разрезе конкретных счетов, выставленных контрагентам. Заявки на оплату, не связанные со счетами, вводятся в систему вручную. Это могут быть заявки на различные расходы: командировочные, хозяйственные нужды и т. д.
Как правило, бухгалтерия знает, когда и сколько денег нужно выделить на уплату налогов, зарплату. Поэтому в системе формируются заявки на налоговые платежи, выплату зарплаты.
По определенным видам платежей (например, по аренде) предусмотрено создание периодических заявок, обязательства по которым будут автоматически сформированы через определенные промежутки времени.
